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Tesoreria e Finanza

archivi Obiettivi:
Controllo la situazione finanziaria aziendale e determino la situazione a breve e a medio periodo e le necessità di cassa e finanziarie

archivi Come?
Dando visibilità alle fonti di approvvigionamento finanziario (soci, banche, ecc.), agli impegni variabili assunti con i fornitori in relazione alle merci ed ai servizi acquistati, alla pianificazione degli ordini, alle scadenze fisse previdenziali e alle imposte previste, alle scadenze periodiche di leasing, mutui e assicurazione, agli incassi previsti dai SAL, da attività manutentive e dagli accordi sulle eventuali vendite immobiliari.
Supporta la direzione con proiezioni analitiche e attendibili per predisporre fin dalla fase di approvvigionamento eventuali allungamenti dei tempi di pagamento e/o delle scadenze dei fornitori anche in relazione a mancati o ritardati incassi.

Programma nuove linee di credito che tengono conto degli impegni sottoscritti, degli incassi previsti, degli impegni correnti, degli oneri contributivi, fiscali, degli impegni ricorrenti (mutui-leasing, assicurazioni, ecc.) e degli impegni relativi agli acquisti futuri in modo da poter assumere impegni coerenti e sostenibili con le possibilità finanziarie aziendali in relazione agli affidamenti.

archivi Risultato?
Prendo decisioni responsabili e tempestive alla guida finanziaria della mia impresa che mi rendono più organizzato e credibile con i partner finanziari (soci e istituti di credito) e con i fornitori.

archivi Extra Bonus:
Scadenziario con stampe personalizzabili ed esportabili in Ms-Excel per ulteriori elaborazioni e grafici.

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